恩平市2020年本級財政預算調(diào)整方案

　　今年以來，由于上級下達我市新增債券和置換債券增加、上級下達我市財力性補助收入增加和政府性基金收入短收等因素，同時，結合我市一般公共預算和政府性基金預算執(zhí)行的變化情況，根據(jù)《預算法》《廣東省預算審批監(jiān)督條例》，以及地方政府債券管理的有關規(guī)定，編制了《恩平市2020年本級財政預算調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.財力性補助收入增加28801萬元。到目前止，我市收到上級財政補助收入106480萬元，比預算增加28801萬元，其中，2020年特殊轉移支付資金10429萬元、上級下達我市固定數(shù)額補助部分資金12863萬元。

　　2.專項補助收入增加19207萬元。根據(jù)《關于下達恩平市劃轉債務2020年本息補助資金的通知》（江財債〔2020〕2號）下達2017年劃轉債務對應的利息補助資金3703.71萬元、下達2020年部分再融資債券34956萬元半年利息及服務費用503.39萬元，下達2017年劃轉債務對應的部分到期本金15000萬元。

　　3.調(diào)入資金減少30946萬元。主要是政府性基金收入短收，從政府性基金預算減少調(diào)入資金31422萬元，其他資金調(diào)入增加476萬元。

　　4.地方政府一般債務轉貸收入增加50050萬元。根據(jù)《關于下達2020年第一批再融資債券轉貸資金的通知》（江財外〔2020〕29號）上級下達我市再融資債券轉貸資金50050萬元，其中49956萬元屬由江門劃轉我市掛賬債務。

　　綜上情況，一般公共預算總收入由年初的380911萬元調(diào)增為448023萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共73290萬元，主要項目有：墾造水田項目經(jīng)費2000萬元；拆舊復墾指標交易收益分配12584萬元；清理退回違規(guī)收費項目（水利工程達標建設資金）1961萬元；地方政府一般債券付息支出4422萬元；地方政府一般債券還本支出49956萬元；上解2020年江門市“樂購僑都 約惠江門”消費活動和“惠民消費、夏日繽紛100天”活動相關資金228萬元等。

　　2.調(diào)減支出的項目共6178萬元。根據(jù)預算執(zhí)行情況，對當年預計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：教育校園校舍維護和建設資金調(diào)減482萬元；機關養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳及清算資金調(diào)減420萬元；各鎮(zhèn)結余款調(diào)減300萬元；恩平市圖書館、博物館項目建設經(jīng)費調(diào)減1617萬元（置換債券項目）；婦幼保健院建設專項配套經(jīng)費調(diào)減794萬元（置換債券項目）、壓減各單位一般性支出1770萬元等。

　　綜上情況，一般公共預算總支出由380911萬元調(diào)整為448023萬元，即增加安排支出67112萬元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預算收支情況

　　本級組織的一般公共預算收入125747萬元，加上上級補助收入189496萬元、上年結轉收入28586萬元、調(diào)入資金54144萬元、一般債務轉貸收入50050萬元，總收入為448023萬元；一般公共預算支出384715萬元，加上上解支出12723萬元，一般債券還本支出50585萬元，總支出為448023萬元，收支平衡。

　　二、政府性基金預算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.我市2020年本級組織的政府性基金預算收入計劃127815萬元，計劃調(diào)減40000萬元，調(diào)整后本級組織的基金預算收入為87815萬元。調(diào)減項目是賣地收入調(diào)減40000萬元，由預算計劃的120000萬元調(diào)整為80000萬元。主要原因：由于受疫情和市場環(huán)境影響，企業(yè)投資房地產(chǎn)熱度有所下降，市自然資源局年初做的土地出讓計劃在預算執(zhí)行中未能實現(xiàn)。

　　2.抗疫特別國債轉移支付收入增加12200萬元。

　　3.地方政府專項債務轉貸收入增加13900萬元。根據(jù)《關于下達2020年1月地方政府新增專項債券轉貸資金的通知》（江財外〔2020〕6號）和《關于下達2020年5月地方政府新增專項債券轉貸資金的通知》（江財外〔2020〕28）共下達我市新增債券13900萬元。

　　綜上情況，政府性基金預算總收入由年初的154529萬元調(diào)整為140629萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共27055萬元，主要項目有：君堂鎮(zhèn)火災隱患重點地區(qū)整治資金300萬元；恩平市城鄉(xiāng)一體化改造項目資本金300萬元；新增專項債券轉貸資金安排的項目13900萬元（其中，恩平產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園基礎設施建設5000萬元、恩平市婦幼保健院建設4900萬元、恩平市人民醫(yī)院新建綜合樓2000萬元以及圖書館、博物館兩館建設2000萬元）；抗疫特別國債安排的支出12200萬元（其中，低收入群眾價格臨時補貼500萬元、禁食陸生野生動物人工繁殖主體轉型退出補償2000萬元、中山至陽春高速公路開平至陽春段資本金（恩平）6700萬元以及恩平市學前、職業(yè)及中小學基礎設施建設3000萬元）；地方政府專項債券付息支出211萬元等。

　　2.調(diào)減支出的項目共40924萬元。根據(jù)預算執(zhí)行情況，對當年預計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：政務數(shù)據(jù)局信息化系統(tǒng)項目建設經(jīng)費調(diào)減100萬元；公安局系統(tǒng)工程建設及設備購置經(jīng)費調(diào)減100萬元；公安局治安監(jiān)控系統(tǒng)租賃費調(diào)減100萬元；地方儲備糧輪換虧損補貼調(diào)減264萬元；村村通自來水工程調(diào)減770萬元；市直水管單位改革核補資金調(diào)減450萬元；恩平市拆舊復墾項目啟動資金調(diào)減300萬元；各單位樓房維修、升級及機構改革辦公場所改造資金調(diào)減500萬元；恩平產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園基礎設施建設調(diào)減5000萬元（置換債券項目）；壓減各單位一般性支出134萬元；調(diào)出資金調(diào)減31422萬元等。

　　綜上情況，政府性基金預算總支出由154477萬元調(diào)整為140608萬元，減少安排支出13869萬元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預算收支情況

　　本級組織的政府性基金預算收入87815萬元，加上上年結轉收入22371萬元，上級追加收入4343萬元，抗疫特別國債轉移支付收入12200萬元，專項債務轉貸收入13900萬元，總收入為140629萬元?；痤A算支出120452萬元，加上專項債務還本支出2378萬元，調(diào)出資金17778萬元，總支出140608萬元，總收支相抵結余21萬元。

　　三、“三?！敝С鲱A算調(diào)整

　　我市“三保”支出年初預算數(shù)為295323萬元，根據(jù)省財政廳下發(fā)的關于“三保”支出相關標準和具體項目，經(jīng)認真對照核查，剔除不屬于“三?！敝С龇秶捻椖亢?，我市實際需求預算數(shù)為241879萬元，其中：“保工資”92430萬元，“保運轉”7740萬元，“?；久裆?41709萬元，調(diào)整后的“三保”預算數(shù)比年初預算數(shù)少53444萬元。（詳見附件3《恩平市2020年“三?！鳖A算調(diào)整方案》）

　　本年財政預算調(diào)整方案根據(jù)預算執(zhí)行變化和預測情況編制，最終以2020年財政決算為準。