恩平市2020年本級預算第二次調(diào)整方案

　　今年8月，市第十六屆人民代表大會常務委員會第三十八次會議通過了《恩平市2020年本級財政預算調(diào)整方案》，此后，在預算執(zhí)行過程中，由于上級下達我市新增債券和置換債券增加和政府性基金收入短收等因素，結(jié)合我市四套預算執(zhí)行的變化情況，根據(jù)《預算法》《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，我局制定了《恩平市2020年本級預算第二次調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.本級組織的一般公共預算收入125747萬元，與年初預算數(shù)一致，其中稅收收入調(diào)減4800萬元，調(diào)整為83498萬元；非稅收入相應增加4800萬元，調(diào)整為42249萬元。

　　2.財力性補助收入增加2496萬元，其中：2020年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金896萬元、2020年部分地區(qū)財力補助資金1600萬元，財力性補助收入調(diào)整為108976萬元。

　　3.專項補助收入減少15000萬元，調(diào)整為54326萬元，主要是根據(jù)江門財政局要求，將下達的《關(guān)于下達恩平市劃轉(zhuǎn)債務2020年本息補助資金的通知》（江財債〔2020〕2號）劃轉(zhuǎn)存量債務資金15000萬元由一般公共預算的專項補助收入調(diào)整為政府性基金的專項補助收入。

　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少1754萬元，根據(jù)江門市財政局《關(guān)于2019年恩平市財政年終決算的批復》（江財預〔2020〕85號）批復，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由28586 萬元，調(diào)整為26832萬元。

　　5.地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入增加5751萬元。其中：一是根據(jù)《關(guān)于下達2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金》（江財債〔2020〕13號）下達我市新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金5751萬元；二是根據(jù)《關(guān)于下達2020年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外〔2020〕25號）上級下達我市第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金534萬元。

　　6.調(diào)入資金減少3136萬元，調(diào)整為51008萬元，其中：政府性基金預算調(diào)入17434萬元，預算穩(wěn)定調(diào)整基金調(diào)入14913萬元，財政專戶調(diào)入15000萬元，其他資金調(diào)入3661萬元。

　　綜上述情況，一般公共預算總收入減少11643萬元，由第一次預算調(diào)整的448023萬元調(diào)整為436380萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.本級增加安排支出共6567萬元，主要項目有：市政務服務數(shù)據(jù)管理局信息創(chuàng)新項目工程663萬元；發(fā)熱門診規(guī)范化建設140萬元；村鎮(zhèn)污水處理項目建設資金增加308萬元；新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排恩平市鄉(xiāng)村振興基礎設施及配套項目5217萬元；全市非稅收入征管經(jīng)費增加214萬元等（詳見附件2）。

　　2.本級調(diào)減支出共16455萬元。根據(jù)預算執(zhí)行情況，對當年預計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：各鎮(zhèn)結(jié)余款調(diào)減600萬元；稅務局征收經(jīng)費調(diào)減750萬元；職業(yè)教育校舍改造及設備設施調(diào)減472萬元；城鄉(xiāng)中小學校舍建設工程調(diào)減1754萬元；中小學校推進教育現(xiàn)代化校園校舍建設調(diào)減284萬元；機關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳及清算資金調(diào)減7500萬元；市衛(wèi)生健康局經(jīng)常性收支差調(diào)減429萬元；壓減一般性支出262萬元；預留編制新吸收人員工資及機關(guān)事業(yè)單位人員自然晉升工資調(diào)減2760萬元等（詳見附件2）。

　　3. 減少上級結(jié)轉(zhuǎn)支出1754萬元，根據(jù)江門市財政局《關(guān)于2019年恩平市財政年終決算的批復》（江財預〔2020〕85號）批復調(diào)減1754萬元。

　　綜上述情況，一般公共預算總支出減少11643萬元，由第一次預算調(diào)整的448023萬元調(diào)整為436380萬元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預算收支情況

　　本級組織的一般公共預算收入125747萬元，加上上級補助收入176992萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26832萬元、一般債務轉(zhuǎn)貸收入55801萬元、調(diào)入資金51008萬元，總收入為436380萬元；一般公共預算支出373072萬元，加上上解支出12723萬元，一般債券還本支出50585萬元，總支出為436380萬元，收支平衡。

　　二、政府性基金預算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.本級組織收入調(diào)減36674萬元，調(diào)整后本級組織的基金預算收入為51141萬元。調(diào)整的項目主要是：賣地收入調(diào)減39794萬元，由預算計劃的80000萬元調(diào)整為40206萬元，主要原因是由于受疫情和市場環(huán)境影響，企業(yè)投資房地產(chǎn)熱度有所下降，市自然資源局年初制定的土地出讓計劃在預算執(zhí)行中未能實現(xiàn)；城市基礎設施配套費收入增加2920萬元；污水處理費收入增加200萬元。

　　2.上級專項補助收入增加15000萬元，調(diào)整為19343萬元，主要是根據(jù)江門財政局要求，將下達的《關(guān)于下達恩平市劃轉(zhuǎn)債務2020年本息補助資金的通知》（江財債〔2020〕2號）劃轉(zhuǎn)存量債務資金15000萬元由一般公共預算的專項補助收入調(diào)整為政府性基金的專項補助收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少65萬元，根據(jù)江門市財政局《關(guān)于2019年恩平市財政年終決算的批復》（江財預〔2020〕85號）批復，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由22371萬元，調(diào)整為22306萬元。

　　4.抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入增加990萬元，調(diào)整為13190萬元。

　　5.地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入增加5000萬元，調(diào)為18900萬元。主要是根據(jù)《關(guān)于下達2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金》（江財債〔2020〕13號）下達我市新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金5000萬元。

　　綜上述情況，政府性基金預算總收入減少15749萬元，由第一次預算調(diào)整的140629萬元調(diào)整為124880萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.本級增加安排支出共7297萬元，主要項目有：樟木坑垃圾處理運營費及滲瀝液外運處理費增加268萬元；新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排恩平市拆舊復墾項目5000萬元；抗疫特別國債資金安排2020年公立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診和診室規(guī)范化建設990萬元；上解江門市推進重大項目重大平臺建設資金820萬元等（詳見附件4）。

　　2.本級調(diào)減支出共22981萬元。根據(jù)預算執(zhí)行情況，對當年預計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：恩平市2019年度農(nóng)村生活污水處理設施建設項目調(diào)減400萬元；交通工程建設資金調(diào)減2070萬元；國有資產(chǎn)回贖費用調(diào)減2283萬元；恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施建設調(diào)減1800萬元；擴大生態(tài)公益林損失性補助調(diào)減350萬元；市和鎮(zhèn)征地拆遷補償調(diào)減4000萬元；消化以前年度預付資金項目安排的支出調(diào)減3000萬元；補助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障費用調(diào)減445萬元；土地收儲支出調(diào)減600萬元；2017年及以前年度市政工程項目調(diào)減600萬元；2020年市政建設工程款（含2018年以后結(jié)轉(zhuǎn)項目）調(diào)減2347萬元; 調(diào)出資金調(diào)減344萬元等(詳見附件4）。

　　3. 減少上級結(jié)轉(zhuǎn)支出65萬元，根據(jù)江門市財政局《關(guān)于2019年恩平市財政年終決算的批復》（江財預〔2020〕85號）批復調(diào)減65萬元。

　　綜上述情況，政府性基金預算總支出減少15749萬元，由第一次預算調(diào)整的140608萬元調(diào)整為124859萬元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預算收支情況

　　本級組織的政府性基金預算收入51141萬元，加上上級追加收入19343萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22306萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入13190萬元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入18900萬元，總收入為124880萬元。基金預算支出104227萬元，加上專項債務還本支出2378萬元，上解支出820萬元，調(diào)出資金17434萬元，總支出124859萬元，總收支相抵結(jié)余21萬元。

　　三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1. 市公有資產(chǎn)經(jīng)營公司收入調(diào)減20萬元，調(diào)整為50萬元。主要原因:一是法院對市公有公司下屬企業(yè)資產(chǎn)的拍賣執(zhí)行力度不斷加大，導致收入逐漸減少；二是受疫情影響，公有公司下屬企業(yè)有多家承租戶退租，對部分承租行政事業(yè)資產(chǎn)的民營企業(yè)和個體工商戶進行減免租金。

　　2. 市規(guī)劃設計院收入調(diào)減240萬元，調(diào)整為360萬元。主要原因：一是受疫情影響，房地產(chǎn)市場下行壓力較大，開發(fā)商購地和報建意愿降低；二是市規(guī)劃設計院服務項目與相關(guān)職能部門合并，取消了多項服務收入，僅保留城鄉(xiāng)規(guī)劃設計收費。

　　綜上述情況，國有資本經(jīng)營預算總收入減少260萬元，由預算的1951萬元調(diào)整為1691萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　調(diào)減支出共293萬元，調(diào)整為1623萬元。其中，國有企業(yè)發(fā)展改革專項資金調(diào)減12萬元；供水公司收益審核費調(diào)減1萬元；城區(qū)公交發(fā)展扶持專項資金調(diào)減40萬元；市規(guī)劃設計院運轉(zhuǎn)資金調(diào)減240萬元。

　　（三）調(diào)整后的國有資本經(jīng)營預算收支情況

　　本級組織的國有資本經(jīng)營預算收入1409萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282萬元，總收入為1691萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1623萬元。總收支相抵結(jié)余68萬元。

　　四、社會保險基金預算調(diào)整

　　根據(jù)疫情期間階段性減免社保費相關(guān)政策文件和社?；疬\行的實際情況，2020年我市社?；鹦枰{(diào)整，具體如下：

　　全市社會保險基金年初預算總收入174389萬元，增加42383萬元，調(diào)整為216772萬元。其中，2020年職工基本醫(yī)療保險收入預算調(diào)減2247萬元，調(diào)整為26528萬元；企業(yè)養(yǎng)老保險收入預算調(diào)增48051萬元，調(diào)整為92253萬元；2020年機關(guān)養(yǎng)老收入預算調(diào)減2932萬元，調(diào)整為33494萬元；2020年工傷保險收入預算調(diào)減478萬元，調(diào)整為2064萬元；2020年失業(yè)保險收入預算調(diào)減11萬元，調(diào)整為734萬元。

　　全市社會保險基金年初預算總支出213686萬元（含機關(guān)養(yǎng)老及職業(yè)年金2014年10月至2017年12月的清算數(shù)據(jù)），減少1763萬元，調(diào)整為211923萬元。

　　2020年全市社會保險基金預算收支結(jié)余4849萬元，歷年滾存86537萬元。（因職工養(yǎng)老保險、工傷保險省級統(tǒng)籌，其滾存結(jié)余不列入計算范圍）。