恩平市2021年本級財政預(yù)算調(diào)整方案

　　今年以來，在預(yù)算執(zhí)行的過程中，由于一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支與市第十六屆人大第八次會議審議批準的預(yù)算有較大變化，以及上級下達我市新增債券和再融資債券轉(zhuǎn)貸收入等因素，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的有關(guān)規(guī)定，編制了《恩平市2021年本級財政預(yù)算調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.本級組織的一般公共預(yù)算收入增加3805萬元。我市2021年年初編制的一般公共預(yù)算收入增長目標為5%，今年以來，一般公共預(yù)算收入形勢比年初預(yù)測情況較為樂觀，1-7月收入同比增長16.54%，其中，稅收增長11.49%，非稅增長25.86%。但隨著以后月份收入基數(shù)的加大，加上當前我市陶瓷、房地產(chǎn)和建筑等重點行業(yè)發(fā)展逐趨平緩，缺乏較大稅源項目增補，稅收增長后勁較弱，且非稅資源儲備有限，以后月份收入增幅將有所回落，預(yù)計全年一般公共預(yù)算收入完成136989萬元，同比增長8%，比年初預(yù)算增加3805萬元，高于年初預(yù)算增長目標（5%）3個百分點，增加部分全部來源于非稅收入。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少244萬元。2020年財政決算反映，結(jié)轉(zhuǎn)下年收入實際數(shù)為22929萬元，比年初預(yù)算23173萬元減少244萬元。

　　3.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加1653萬元。根據(jù)《關(guān)于下達2021年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕16號）、《關(guān)于下達2021年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕26號）、《關(guān)于下達2021年第三批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕28號）以及《關(guān)于下達2021年再融資債券額度的通知》（江財債〔2021〕9號），上級下達我市再融資一般債券轉(zhuǎn)貸資金1653萬元。

　　4.調(diào)入資金增加12595萬元。為彌補本級一般公共預(yù)算收支缺口，需從政府性基金預(yù)算的收支結(jié)余增加調(diào)入資金12495萬元，從其他調(diào)入資金100萬元。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總收入由年初的394353萬元調(diào)增到412162萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共20826萬元（詳見附件2），主要項目有：

　　拆舊復(fù)墾指標交易收益分配13098.36萬元；

　　教育校園校舍維護和建設(shè)資金（含代建項目）1500萬元；

　　婦幼建設(shè)專項配套經(jīng)費1065.96萬元；

　　突發(fā)性傳染疾病防控經(jīng)費932.76萬元；

　　劃繳開平市環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園補助資金（按江門統(tǒng)一要求）588.83萬元；

　　扶持國有企業(yè)發(fā)展專項資金557萬元；

　　調(diào)增我市機關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金和住房維修基金預(yù)安排500萬元；

　　創(chuàng)文工作經(jīng)費300萬元；

　　發(fā)熱門診和發(fā)熱診室規(guī)范化建設(shè)項目269.76萬元；

　　市直水管單位改革核補資金250萬元；

　　隔離酒店防疫經(jīng)費144萬元。

　　2.調(diào)減支出的項目共3251萬元（詳見附件2），根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對當年預(yù)計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：

　　落實過“緊日子”，壓減一般性支出968萬元；

　　地方儲備糧輪換虧損補貼調(diào)減370萬元；

　　“兩委”干部補貼調(diào)減321.61萬元；

　　醫(yī)療收入核撥資金調(diào)減265.96萬元；

　　圖書館、博物館項目建設(shè)調(diào)減250萬元（專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排3000萬元）；

　　重度及智力、精神殘疾人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險調(diào)減131.08萬元等。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總支出由394353萬元調(diào)整為412162萬元，即增加安排支出17809萬元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預(yù)算收支情況

　　本級組織的一般公共預(yù)算收入136989萬元，加上上級補助收入206096萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22929萬元、調(diào)入資金44495萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1653萬元，總收入為412162萬元；一般公共預(yù)算支出398012萬元，加上上解支出12495萬元，一般債券還本支出1655萬元，總支出為412162萬元，實現(xiàn)收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.專項補助收入增加15000萬元。2021年，收到江門劃轉(zhuǎn)債務(wù)還本付息補助15000萬元。

　　2.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加41476萬元。根據(jù)《關(guān)于下達2021年4月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕25號）、《關(guān)于下達2021年6月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕29號）、《關(guān)于下達2021年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財債〔2021〕26號）以及《關(guān)于下達2021年再融資債券額度的通知》（江財債〔2021〕9號），上級下達我市新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金20000萬元以及再融資專項債券轉(zhuǎn)貸資金21476萬元。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總收入由年初的118540萬元調(diào)整為174453萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共33995萬元（詳見附件4），主要項目有：

　　新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排項目20000萬元，其中，恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園（含大槐園區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬元、圖書館、博物館兩館建設(shè)3000萬元、江門市碧道建設(shè)工程（恩平段）5000萬元、農(nóng)村雨污分流改造項目3000萬元、墾造水田及拆舊復(fù)墾項目3150萬元以及生活污水處理項目850萬元；

　　市和鎮(zhèn)征地拆遷補償項目7509.91萬元；

　　工業(yè)園建設(shè)資金1600萬元；

　　公安局系統(tǒng)工程建設(shè)及設(shè)備購置費1000萬元；

　　土地儲備中心養(yǎng)老保障費用項目630萬元；

　　各鎮(zhèn)（街）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費600萬元。

　　2.專項債務(wù)還本支出增加11913萬元，主要是上級下達再融資轉(zhuǎn)貸資金，須相應(yīng)足額安排本年專項債務(wù)還本資金。

　　3.增加安排調(diào)出資金12495萬元，用于彌補一般公共預(yù)算收支缺口。

　　4.調(diào)減支出的項目共2217萬元(詳見附件4），根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對當年預(yù)計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：

　　公安局治安監(jiān)控系統(tǒng)租賃費調(diào)減1000萬元；

　　農(nóng)村污水處理項目建設(shè)資金調(diào)減400萬元（專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排850萬元）；

　　大槐片區(qū)建設(shè)資金調(diào)減400萬元；

　　河長制專項資金調(diào)減200萬元（調(diào)整本級安排的江門市碧道建設(shè)工程（恩平段）195.77萬元在新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金支出）。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總支出由118508萬元調(diào)整為174401萬元，增加安排支出55893萬元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支情況

　　本級組織的政府性基金預(yù)算收入108375萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4910萬元，專項補助收入19692萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41476萬元，總收入為174453萬元?；痤A(yù)算支出107709萬元，加上專項債務(wù)還本支出21477萬元，上解支出820萬元，調(diào)出資金44395萬元，總支出174401萬元，總收支相抵結(jié)余52萬元。