各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　根據(jù)恩平市第十五屆人大常委會(huì)第23次會(huì)議要求，并受市人民政府委托，我向大家報(bào)告恩平市2014年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和2015年預(yù)算草案編制情況，請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F的意見(jiàn)。

　　一、2014年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，市財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持和上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，緊扣“抓改革、造環(huán)境、上項(xiàng)目、惠民生”的發(fā)展主線，圍繞發(fā)展“三大經(jīng)濟(jì)”的戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)；堅(jiān)持創(chuàng)新方式，保持調(diào)控定力。積極穩(wěn)妥深化公共財(cái)政改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，有效保障和改善民生，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行良好。

　?。ㄒ唬┑胤焦藏?cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。

　　2014年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入95283萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.04%，同比增長(zhǎng)13.05%，主要收入項(xiàng)目完成情況如下：

　　（1）稅收收入73111萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.73%。其中：工商稅收收入57537萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.51%。農(nóng)業(yè)“兩稅”收入15574萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.86%。

　?。?）非稅收入22172萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.85%。

　　2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況。

　　2014年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出20.10億元，完成年初預(yù)算的140.20%，同比增長(zhǎng)9.57%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出25792萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.38%；

　　（2）國(guó)防支出218萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；

　?。?）公共安全支出12513萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.02%；

　?。?）教育支出51585萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.92%；

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出2258萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.35%；

　　（6）文化體育傳媒支出1964萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.94%；

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出28300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.99%；

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生支出32394萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.90%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出4656萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的239.63%；

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3877萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的219.91%；

　?。?1）農(nóng)林水事務(wù)支出24080萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.56%；

　　（12）交通運(yùn)輸支出5641萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的282.19%；

　?。?3）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1336萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.54%；

　　（14）商品服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出918萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.73%；

　?。?5）金融監(jiān)管等事務(wù)支出102萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.86%；

　　（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1088萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.49%；

　　（17）住房保障支出2882萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.96%；

　　（18）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1011萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.30%；

　?。?9）國(guó)債還本付息支出23萬(wàn)元；

　?。?0）其他支出382萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.94%。

　　上述支出項(xiàng)目中未能完成年初預(yù)算的主要因素：

　?、僖话愎卜?wù)支出完成年初預(yù)算96.38%，主要是年初預(yù)算安排在該科目的各鎮(zhèn)結(jié)余款8000萬(wàn)元在執(zhí)行過(guò)程中按照實(shí)際支出調(diào)整了部分支出科目。

　?、诮鹑诒O(jiān)管等事務(wù)支出完成年初預(yù)算77.86%，主要是“政銀保”合作農(nóng)業(yè)貸款擔(dān)?；鹞磳?shí)施，年初安排的資金29萬(wàn)元未撥付。

　　③其他支出完成年初預(yù)算75.94%，主要是上級(jí)補(bǔ)助款71萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2015年支出。

　　上述支出項(xiàng)目中增加預(yù)算支出的主要因素：

　　預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中收到上級(jí)補(bǔ)助款，項(xiàng)目實(shí)施單位加快了項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，市財(cái)政及時(shí)撥付項(xiàng)目建設(shè)資金，使部分預(yù)算科目的支出增加。

　　3.財(cái)政總收入、總支出和收支結(jié)余情況。

　　2014年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入95283萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入121726萬(wàn)元，其中：稅收返還收入5771萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入40746萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入56816萬(wàn)元，上年結(jié)余收入13414萬(wàn)元，調(diào)入資金2700萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入2279萬(wàn)元，構(gòu)成財(cái)政總收入217009萬(wàn)元。全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出208499萬(wàn)元，總收支相抵結(jié)余8510萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8257萬(wàn)元，凈結(jié)余253萬(wàn)元。

　?。ǘ?014年政府性債務(wù)情況。

　　截至2014年年底，全市政府性債務(wù)余額17.91億元，其中：市級(jí)債務(wù)余額17.59億元，鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)余額3272萬(wàn)元。

　　1.2014年償還本息1.14億元，其中：本金7942萬(wàn)元，利息3448萬(wàn)元。

　　2.2014年新增債務(wù)2.60億元，專項(xiàng)用于廣播電視臺(tái)有線數(shù)字電視項(xiàng)目1300萬(wàn)元；續(xù)建開陽(yáng)高速公路恩城立交地方連接線工程BT項(xiàng)目1.2億元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸2279萬(wàn)元用于深茂鐵路項(xiàng)目資本金注入；土地儲(chǔ)備項(xiàng)目1億元；橫陂鎮(zhèn)石礦場(chǎng)征地拆遷項(xiàng)目向華新水泥借款400萬(wàn)元等。

　　二、2014年財(cái)政工作亮點(diǎn)

　　按照?qǐng)?jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)與完善公共財(cái)政管理體制的總要求，市財(cái)政部門不斷改革創(chuàng)新，統(tǒng)籌“穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強(qiáng)監(jiān)管、保民生、提績(jī)效”，牢牢把握大勢(shì)，服務(wù)大局，緊扣中心，突出重點(diǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，集中財(cái)力辦大事，保障各項(xiàng)重點(diǎn)工作支出和著力改善民生，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政工作取得顯著成效。

　　（一）注重抓好收支管理，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。

　　1.完善財(cái)政管理制度，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是準(zhǔn)確把握我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財(cái)政收入關(guān)聯(lián)的分析預(yù)判，密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)以及重大項(xiàng)目稅源，深入挖掘財(cái)政增收點(diǎn)，確保稅費(fèi)收足、收實(shí)、收好。完善健全財(cái)稅部門聯(lián)席會(huì)議制度，形成稅收征管合力，促進(jìn)增收。全年實(shí)現(xiàn)稅收73111萬(wàn)元，同比增收9045萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.12%。二是規(guī)范實(shí)施《恩平市2014-2016年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》及江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園恩平園區(qū)、沙湖園區(qū)的建設(shè)資金封閉運(yùn)行管理方案，落實(shí)獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施，調(diào)動(dòng)各級(jí)生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)?shù)姆e極性，千方百計(jì)做大財(cái)政蛋糕。全市鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)65285萬(wàn)元，同比增收9704萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.46%。鎮(zhèn)級(jí)收入占全市比重為68.52%，比上年提高2.58個(gè)百分點(diǎn)。三是深入實(shí)施部門聯(lián)動(dòng)非稅審核“把關(guān)”，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的非稅追繳工作力度，出臺(tái)政策措施與操作細(xì)則，探索解決我市城鎮(zhèn)歷史遺留房地產(chǎn)確權(quán)登記問(wèn)題，挖掘稅費(fèi)潛力。全市納入集中審核征收的非稅收入22172萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.65％。四是積極盤活閑置資產(chǎn)，利用行事經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)施“陽(yáng)光招租”，確保資產(chǎn)增值保值。全年全市行事資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入1639萬(wàn)元。

　　2.繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理。進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，最大限度壓縮政府運(yùn)行開支，堅(jiān)決執(zhí)行政府性樓堂管所不得違規(guī)新建的規(guī)定，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保民生、保重點(diǎn)支出。修訂完善《恩平市財(cái)政性資金支出審批權(quán)限規(guī)定》，加強(qiáng)財(cái)政性資金支出管理，促進(jìn)依法行政，依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政性資金核撥程序，不斷提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

　　（二）注重抓好財(cái)源培植，支持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

　　1.著力扶持園區(qū)集聚發(fā)展。加快完善園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)配套設(shè)施平臺(tái)建設(shè)，支持市產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效，不斷優(yōu)化招商環(huán)境，推動(dòng)園區(qū)電子信息和機(jī)械制造兩大產(chǎn)業(yè)形成集聚，入園項(xiàng)目建設(shè)順利加速，夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，做大經(jīng)濟(jì)堆頭。2014年投入園區(qū)建設(shè)資金25878萬(wàn)元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投入6857萬(wàn)元。支持大槐片區(qū)擴(kuò)容開發(fā)建設(shè)。

　　2.著力加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2014年投入資金14489萬(wàn)元完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升我市城市品位，營(yíng)造良好投資環(huán)境。其中，投入5122萬(wàn)元建設(shè)圣堂大橋、縣道馬稔線沈海高速公路沙湖出入口至沙湖圩段改造工程、牛良線鄉(xiāng)道擴(kuò)寬改建和“六個(gè)一”工程村道建設(shè)；投入784萬(wàn)元用于圣貴線、大合線、恩堡線工程改造；投入8583萬(wàn)用于市政工程建設(shè)、城市生活垃圾處理、城市路燈建設(shè)及維護(hù)等。

　　3.著力促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。2014年財(cái)政部門篩選申報(bào)扶持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目共49個(gè)，獲得上級(jí)補(bǔ)助資金8873萬(wàn)元，有效地推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，落實(shí)《恩平市鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)扶持辦法》，支持企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　?。ㄈ┳⒅刈ズ妹裆Ｕ?，推進(jìn)公共服務(wù)均等化綜合改革。

　　啟動(dòng)《恩平市全面深化基本公共服務(wù)均等化綜合改革實(shí)施方案（2014-2015年）》，以實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域和群體間基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，以省規(guī)劃綱要公共服務(wù)基本標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以我市“大民政”改革和優(yōu)先保障底線民生為著力點(diǎn)，完善城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)制度對(duì)接，縮小城鄉(xiāng)之間基本公共服務(wù)差距，提升公共服務(wù)均等化水平。重點(diǎn)在十個(gè)方面加大財(cái)政投入：

　　1.公共教育。2014年投入10924萬(wàn)元用于中小學(xué)教育創(chuàng)強(qiáng)和校安工程，改善辦學(xué)條件；安排600萬(wàn)元用于發(fā)展中等職業(yè)技術(shù)教育；資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生178萬(wàn)元。

　　2.公共衛(wèi)生。2014年醫(yī)療衛(wèi)生投入32394萬(wàn)元，統(tǒng)籌推進(jìn)公共衛(wèi)生改革，加強(qiáng)區(qū)域公共衛(wèi)生服務(wù)資源有效整合，建立以縣級(jí)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干、村衛(wèi)生站為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合“大民政”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)要求，建立家庭醫(yī)生服務(wù)制度。

　　3.公共文化體育。2014年文化體育與傳媒投入1964萬(wàn)元，公共文化體育產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力不斷提升，滿足城鄉(xiāng)群眾需求。其中：投入123萬(wàn)元用于送戲送電影下鄉(xiāng)、廣場(chǎng)演出等文化活動(dòng)；投入115萬(wàn)元支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個(gè)村居委會(huì)電子閱覽室、1個(gè)文化站電子閱覽室、66個(gè)文化室、34家農(nóng)家書屋建設(shè)。

　　4.公共交通。2014年交通運(yùn)輸支出5641萬(wàn)元，基本確立公共交通在城市交通體系中的重要地位，農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。

　　5.公共安全。加大財(cái)政資金投入，建立公共安全防控和覆蓋城鄉(xiāng)的公共法律服務(wù)體系。初步建立社區(qū)矯正幫困扶助機(jī)制。建立食品藥品安全監(jiān)管技術(shù)支撐體系，提升食品藥品監(jiān)管能力。

　　6.生活保障。結(jié)合我市“大民政”和提高底線民生保障水平的工作要求，2014年全市生活保障投入16347萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平逐步提高，區(qū)域間養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)負(fù)擔(dān)和待遇差距不斷縮小，形成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、覆蓋城鄉(xiāng)居民的生活保障體系。加快建立社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和發(fā)展老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)。健全農(nóng)村留守兒童、婦女、老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)體系，完善殘疾人權(quán)益保障制度，投入360萬(wàn)元用于居家養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，其中，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的方式，補(bǔ)助“養(yǎng)老？助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目55萬(wàn)元，支持新塘社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金231萬(wàn)元。

　　7.住房保障。2014年投入1159萬(wàn)元用于我市保障性住房建設(shè)，全面推行以公租房為供給主體、可持續(xù)、能循環(huán)的新型住房保障制度，力爭(zhēng)使城鎮(zhèn)中等偏下的低收入家庭和新就業(yè)職工住房困難問(wèn)題得到基本解決，逐步改善異地務(wù)工人員居住條件。

　　8.就業(yè)保障。2014年就業(yè)保障投入1169萬(wàn)元，繼續(xù)加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，完善職業(yè)技能評(píng)價(jià)體系，完善職業(yè)培訓(xùn)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，健全最低工資和工資指導(dǎo)線制度，推進(jìn)創(chuàng)建和諧勞動(dòng)關(guān)系示范區(qū)工程。促進(jìn)以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)的青年就業(yè)和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人就業(yè)。

　　9.醫(yī)療保障。2014年醫(yī)療保障投入15028萬(wàn)元，建立城鄉(xiāng)一體化的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度，探索建立重特大疾病保障制度。建立統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度。

　　10.生態(tài)環(huán)保。2014年節(jié)能環(huán)保投入4656萬(wàn)元，著力深化環(huán)境污染整治，提升人民群眾生活品質(zhì)。構(gòu)建完善區(qū)域污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　　（四）注重抓好深化財(cái)政改革，完善財(cái)政公共體系建設(shè)。

　　1.深化部門預(yù)算改革。按照“零基預(yù)算法”編制零基預(yù)算，規(guī)范預(yù)算編制流程，將預(yù)算編制與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等改革有機(jī)結(jié)合，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的可操作性、準(zhǔn)確性和透明度。強(qiáng)化預(yù)算資金績(jī)效管理，提高資金使用效率。嚴(yán)格控制一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府，確保大事優(yōu)先、民生優(yōu)先和重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，真正把錢用在刀刃上。

　　2.深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。2014年，財(cái)政部門全面開展對(duì)全市事業(yè)單位及各鎮(zhèn)（街）財(cái)政所財(cái)務(wù)人員進(jìn)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管軟件的操作培訓(xùn)，促進(jìn)預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理工作。提升國(guó)庫(kù)集中支付資金的監(jiān)管手段。

　　3.深化政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審改革。完善政府采購(gòu)管理監(jiān)督體系，擴(kuò)大“網(wǎng)上詢價(jià)”的范圍，實(shí)行“評(píng)、定、監(jiān)”分離模式，規(guī)范政府公開招標(biāo)采購(gòu)操作規(guī)程。創(chuàng)新財(cái)政投資評(píng)審方式，完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，理順評(píng)審程序，引入第三方積極探索委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與財(cái)政投資評(píng)審工作，提高工作效率和質(zhì)量。

　　4.扎實(shí)推進(jìn)行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理。構(gòu)建全市行政事業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理常態(tài)化。積極盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)范資產(chǎn)出租方式，委托第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)全市600多宗行事經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出租價(jià)格評(píng)估，并全面實(shí)行資產(chǎn)公開競(jìng)投招租，變“散租”為“整租”，行事資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收益實(shí)現(xiàn)1639萬(wàn)元，增加了財(cái)政收入。

　　5.創(chuàng)新方式，加大政府向社會(huì)組織購(gòu)買服務(wù)力度。落實(shí)《恩平市2014年政府向社會(huì)組織購(gòu)買服務(wù)實(shí)施方案》，全年安排資金2990萬(wàn)元，購(gòu)買社會(huì)服務(wù)41項(xiàng)，在民生和社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)資金安排方面，加大向社會(huì)組織購(gòu)買服務(wù)力度，逐步將社會(huì)事務(wù)交由社會(huì)機(jī)構(gòu)辦。

　　6.規(guī)范舉債行為，加強(qiáng)投融資平臺(tái)建設(shè)。一是出臺(tái)《恩平市政府性債務(wù)管理暫行辦法》，從源頭上進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理。二是建立土地儲(chǔ)備融資平臺(tái)，向市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1億元用于市儲(chǔ)備土地，完善土地儲(chǔ)備和融資相結(jié)合的管理制度，加強(qiáng)土地儲(chǔ)備資本運(yùn)作，形成“借、用、還”一體化的管理機(jī)制。三是拓寬融資渠道，注入資本金設(shè)立恩平市產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司作為恩平園區(qū)貼息資金對(duì)接的融資及股權(quán)投資管理平臺(tái)。

　　7.推廣財(cái)政預(yù)決算信息公開。加大社會(huì)參與和監(jiān)督的力度，2014年上半年，在恩平市政府網(wǎng)和恩平市財(cái)政局政務(wù)信息網(wǎng)向社會(huì)公開財(cái)政預(yù)決算、縣級(jí)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)等信息。

　　8.加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。積極推行對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步建立科學(xué)合理的支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，力求客觀準(zhǔn)確地反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施效果。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療、義務(wù)教育、環(huán)保等民生重點(diǎn)項(xiàng)目資金投入的量化評(píng)價(jià)，提高資金使用績(jī)效。

　　（五）注重抓好財(cái)政監(jiān)督管理，提高依法理財(cái)水平。

　　充分發(fā)揮監(jiān)督管理職能作用，做好聯(lián)動(dòng)檢查工作。開展對(duì)各鎮(zhèn)（街）社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收使用管理專項(xiàng)檢查，以及對(duì)2013年的預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、專項(xiàng)資金使用等全面檢查，對(duì)資金使用實(shí)行有效監(jiān)控，確保專款專用。開展對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理以及省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。配合做好中央審計(jì)署對(duì)我市土地出讓收支和耕地保護(hù)情況審計(jì)、市主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、體改專項(xiàng)資金審計(jì)等審計(jì)工作。

　　三、2015年財(cái)政預(yù)算草案編制情況

　　2015年，根據(jù)新《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，并與深化財(cái)稅體制改革率先基本建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總要求相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，綜合分析、研判我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及影響財(cái)政收支的各種因素，收入預(yù)算編制體現(xiàn)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預(yù)算體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)民生、“三農(nóng)”、科技、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房等的支持力度，推動(dòng)投融資和市直國(guó)資整合、文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按量入為出、收支平衡的基本原則編制2015年預(yù)算草案。

　　（一）地方公共財(cái)政預(yù)算草案。

　　1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排。

　　2015年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃98141萬(wàn)元，比2014年收入實(shí)績(jī)（下同）增收2858萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要收入項(xiàng)目計(jì)劃如下：

　?。?）稅收收入75271萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)3%，同比增收2160萬(wàn)元。

　　（2）非稅收入22870萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)3%，同比增收698萬(wàn)元。

　　2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排。

　　2015年地方公共財(cái)政預(yù)算安排財(cái)政供養(yǎng)人員、自籌人員工資、社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、重點(diǎn)民生支出和部門單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出共178643萬(wàn)元。具體如下：

　?。?）基本支出安排84681萬(wàn)元。

　　工資福利支出43919萬(wàn)元，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出42246萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資和津貼補(bǔ)貼按財(cái)政供養(yǎng)人員和實(shí)際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，教師全年與公務(wù)員工資水平相當(dāng)；編委核定自籌人員工資福利支出1673萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37349萬(wàn)元。其中：住房公積金5055萬(wàn)元（含全市中小學(xué)教師公積金3393萬(wàn)元）；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2696萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休金福利15742萬(wàn)元；撫恤952萬(wàn)元；新農(nóng)合、城居醫(yī)保等醫(yī)療保障5880萬(wàn)元；農(nóng)村基層組織經(jīng)費(fèi)保障資金1889萬(wàn)元。

　　商品服務(wù)支出3413萬(wàn)元。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是用于保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的公用經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)共分三個(gè)檔次：第一檔年人均標(biāo)準(zhǔn)為1.6萬(wàn)元；第二檔年人均標(biāo)準(zhǔn)為1.5萬(wàn)元；第三檔年人均標(biāo)準(zhǔn)為1.4萬(wàn)元。

　?。?）項(xiàng)目支出安排93962萬(wàn)元。

　　本級(jí)財(cái)力安排各單位業(yè)務(wù)支出及項(xiàng)目配套資金61481萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11092萬(wàn)元；上級(jí)追加支出21389萬(wàn)元。

　　3.總收入和總支出計(jì)劃安排。

　　2015年全市地方公共財(cái)政總收入186082萬(wàn)元，其中：本級(jí)組織的地方公共財(cái)政預(yù)算收入98141萬(wàn)元，比2014年收入實(shí)績(jī)?cè)鍪?858萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；轉(zhuǎn)移性收入87941萬(wàn)元（其中：稅收返還收入8011萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入39699萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助收入21389萬(wàn)元、上年結(jié)余收入11092萬(wàn)元、調(diào)入資金7750萬(wàn)元）。財(cái)政總支出186024萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出178643萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出7381萬(wàn)元（其中：體制上解支出3484萬(wàn)元，出口退稅專項(xiàng)上解支出1420萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出2477萬(wàn)元），結(jié)余58萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算草案。

　　基金預(yù)算收支主要是?？顚Ｓ茫椿鹗杖氚才艑ｍ?xiàng)支出，土地出讓收入主要安排用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、支農(nóng)支出、城市建設(shè)支出以及其他支出。由于公共財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)政專戶財(cái)力不足，政府的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)工程項(xiàng)目配套、樓堂館所修繕等在基金預(yù)算中安排。

　　2015年基金預(yù)算總收入132610萬(wàn)元，其中本年本級(jí)組織收入98645萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33965萬(wàn)元；基金預(yù)算總支出132610萬(wàn)元，其中本級(jí)收入安排的支出103933萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28677萬(wàn)元，收支相抵無(wú)結(jié)余。主要情況說(shuō)明如下：

　　1.政府性基金預(yù)算收入安排。

　　2015年基金預(yù)算本級(jí)組織收入共98645萬(wàn)元，各項(xiàng)收入計(jì)劃具體如下：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入89430萬(wàn)元（其中：土地出讓價(jià)款收入78996萬(wàn)元，其他土地出讓收入8000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2434萬(wàn)元）。

　?。?）政府住房基金收入692萬(wàn)元。

　?。?）城市公用事業(yè)附加收入2650萬(wàn)元。

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5500萬(wàn)元。

　?。?）散裝水泥專項(xiàng)資金收入35萬(wàn)元。

　?。?）新型墻體材料專項(xiàng)基金收入30萬(wàn)元。

　?。?）彩票公益金收入308萬(wàn)元。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33965萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助款結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　2.政府性基金預(yù)算支出安排。

　　2015年基金預(yù)算本級(jí)收入安排支出共103934萬(wàn)元，各項(xiàng)支出計(jì)劃具體如下：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出87180萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出安排84648萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排169萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出安排300萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出2063萬(wàn)元。征地和拆遷補(bǔ)償支出安排的主要項(xiàng)目：全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金安排14382萬(wàn)元，其中：恩平園區(qū)建設(shè)資金10917萬(wàn)元；大槐片區(qū)建設(shè)資金3000萬(wàn)元；圣堂園區(qū)建設(shè)資金465萬(wàn)元。

　　①還本付息項(xiàng)目支出安排14038萬(wàn)元。

　　②交通工程項(xiàng)目建設(shè)支出安排3500萬(wàn)元。

　?、畚鬯芫W(wǎng)建設(shè)支出安排2054萬(wàn)元。

　?、芾鴪?chǎng)改造及擴(kuò)容工程支出安排1251萬(wàn)元。

　?、萦糜阪?zhèn)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排6637萬(wàn)元。

　?、?014年預(yù)付資金項(xiàng)目支出安排29954萬(wàn)元，主要是將按工程進(jìn)度支付的資金轉(zhuǎn)為暫付款在2015年安排財(cái)力支出。

　?。?）政府住房基金支出安排1549萬(wàn)元（其中：廉租住房建設(shè)資金289萬(wàn)元，公共租賃住房工程建設(shè)資金901萬(wàn)元，公積金管理部業(yè)務(wù)費(fèi)75萬(wàn)元，公積金管理部設(shè)備購(gòu)置38萬(wàn)元，其他政府性基金支出246萬(wàn)元）。

　?。?）城市公用事業(yè)附加支出安排2650萬(wàn)元，其中：街燈所人員經(jīng)費(fèi)、路燈經(jīng)費(fèi)及路燈工程2358萬(wàn)元，市中心城區(qū)和鎮(zhèn)級(jí)公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)資金142萬(wàn)元，沙湖中心鎮(zhèn)城市建設(shè)維護(hù)資金150萬(wàn)元。

　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出安排2493萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套資金1483萬(wàn)元、“六個(gè)一”村道建設(shè)資金1000萬(wàn)元以及農(nóng)村住房保險(xiǎn)10萬(wàn)元。

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出安排5500萬(wàn)元，主要用于市政工程建設(shè)。

　?。?）彩票公益金支出安排578萬(wàn)元，其中：福利彩票公益金安排福利院第三期工程建設(shè)、敬老院設(shè)施及建設(shè)、農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、醫(yī)療救助等支出255萬(wàn)元；體育彩票公益金安排節(jié)日群體性體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、體育中心維修等支出65萬(wàn)元，其他彩票公益金支出258萬(wàn)元。

　?。?）其他政府性基金支出安排5萬(wàn)元。

　　（8）調(diào)出資金3978萬(wàn)元用于平衡公共財(cái)政預(yù)算。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28677萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助款結(jié)轉(zhuǎn)支出。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。

　　1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排。

　　2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入共1131萬(wàn)元，其中：市金葉發(fā)展公司利潤(rùn)收入1000萬(wàn)元，市恒安汽車服務(wù)公司利潤(rùn)收入6萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入125萬(wàn)元，包括市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司收入48萬(wàn)元，新華書店經(jīng)營(yíng)收入3萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)收益74萬(wàn)元。

　　2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1131萬(wàn)元，主要用于困難企業(yè)退休人員2707人，按250元/人的標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保補(bǔ)助68萬(wàn)元；企業(yè)原副科以上退休干部的機(jī)關(guān)工作補(bǔ)貼46萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)收益征管經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出985萬(wàn)元（調(diào)出用于公共財(cái)政預(yù)算）。

　　四、深化改革，開拓創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)

　　2015年，根據(jù)預(yù)算編制的基本原則、財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)和市委市政府的工作總體部署，我們將把握工作主線，牢固樹立依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，適應(yīng)新常態(tài)，匯聚財(cái)政改革創(chuàng)新的正能量，采取扎實(shí)有效的工作措施，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)抓好以下工作：

　?。ㄒ唬┤媛鋵?shí)《恩平市鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制考核實(shí)施方案》、《2014-2016年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制方案》、《恩平市異地招商引資項(xiàng)目稅收分成辦法》及企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、園區(qū)封閉運(yùn)行管理等激勵(lì)政策措施，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。加大產(chǎn)業(yè)招商力度，加快二三產(chǎn)落地項(xiàng)目尤其是大項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，加速項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，夯實(shí)財(cái)稅源基礎(chǔ)，做大財(cái)政蛋糕。

　?。ǘ┮婪ɡ碡?cái)，依法征管。一是狠抓收入，堵塞漏洞，應(yīng)收盡收，加快完善涉稅信息交換平臺(tái)信息化建設(shè)。二是對(duì)大項(xiàng)目應(yīng)繳未繳的非稅收入開展督查督辦，追繳大項(xiàng)目緩繳的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和防空地下室易地建設(shè)費(fèi)。三是嚴(yán)格規(guī)范國(guó)有土地交易行為，確保交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)足額繳交。

　?。ㄈ┘涌焱七M(jìn)投融資平臺(tái)建設(shè)。組建城市投資開發(fā)建設(shè)有限公司和市產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司，通過(guò)整合重組市直國(guó)有資產(chǎn)、資源，構(gòu)建“大國(guó)資”格局，壯大市國(guó)有經(jīng)濟(jì)規(guī)模，通過(guò)投融資平臺(tái)實(shí)行“借、用、還”于一體的市場(chǎng)化運(yùn)作，增加財(cái)政收入。

　?。ㄋ模┰鷮?shí)推進(jìn)落實(shí)民生實(shí)事，著力提高底線民生保障水平，按照上級(jí)要求落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、五保戶、保障性安居、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等補(bǔ)助工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大村莊整治力度，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活、飲水條件，深入推進(jìn)扶貧開發(fā)工作，堅(jiān)持守住底線，完善財(cái)政投入的托底保障機(jī)制；深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革，積極推動(dòng)“大民政”工作和社會(huì)管理創(chuàng)新工作，整合資源推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，加快培育社會(huì)組織發(fā)展。

　?。ㄎ澹┥钊胪七M(jìn)預(yù)算管理改革。完善全口徑預(yù)算，研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，健全預(yù)算編制征詢?nèi)舜蟠硪庖?jiàn)的機(jī)制；進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制管理，深入推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)審和績(jī)效管理考評(píng)工作，深化零基預(yù)算改革，全面推進(jìn)資金項(xiàng)目庫(kù)管理；穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度。

　　（六）嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府；加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的科學(xué)論證，對(duì)一些非迫切建設(shè)的項(xiàng)目堅(jiān)決壓建緩建；嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格控制部門臨時(shí)性追加支出，減少預(yù)算支出壓力。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，是深化改革，狠抓落實(shí)之年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十二屆五次全會(huì)精神，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)有為，真抓實(shí)干，努力完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，交出一份讓全市人民滿意的答卷，為建設(shè)和諧幸福恩平作出新貢獻(xiàn)。

　　附表一：2015年恩平市本級(jí)地方公共財(cái)政收支預(yù)算表.rar　　

        附件二：2015年恩平市地方政府性基金收支預(yù)算表.rar　　

        附表三：2015年恩平市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表.rar　　

        附表四：2015年恩平市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表.rar